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中加恒享三个月定开债券(015076)

2024-07-19     1.03390.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0016,203.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.7836.16100.59130.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.272.706.145.14
  清算备付金0.000.00694.981,448.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值285,440.98124,174.46227,989.02200,774.27
负债
  应付基金管理费65.4325.0651.1349.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.818.3517.0416.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,905.2622,402.2526,504.310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.9019.3322.889.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.599.280.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,027.9922,464.2826,595.3775.40
  基金单位总额254,676.05100,000.40200,099.91200,099.91
  未分配净收益2,736.941,709.791,293.73598.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值257,412.99101,710.18201,393.64200,698.88
  负债及持有人权益合计285,440.98124,174.46227,989.02200,774.27