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东方红ESG可持续投资混合C(015103)

2022-11-25     0.8765-2.0451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本17,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款26,810.78
  应收股利29.78
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.99
  清算备付金289.90
  应收股票清算款0.00
  新股申购款37.72
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值66,435.32
负债
  应付基金管理费60.07
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费10.01
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款18,248.31
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项17.73
  应付利息0.00
  应付赎回款318.43
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额18,656.78
  基金单位总额46,475.95
  未分配净收益1,302.59
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值47,778.54
  负债及持有人权益合计66,435.32