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泰康医疗健康股票发起C(015140)

2024-02-23     1.0128-0.3150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,274.29500.00210.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,561.55696.85125.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金38.9310.183.67
  清算备付金336.30694.4929.19
  应收股票清算款0.00395.4343.00
  新股申购款85.7356.1615.19
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值51,599.6514,397.352,073.77
负债
  应付基金管理费63.1514.622.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.311.460.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款924.83622.4339.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项72.0425.375.47
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款54.92101.1510.27
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,134.00766.7158.03
  基金单位总额43,456.5811,946.291,888.82
  未分配净收益7,009.081,684.35126.92
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,465.6513,630.642,015.74
  负债及持有人权益合计51,599.6514,397.352,073.77