行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康医疗健康股票发起C(015140)

2023-02-07     1.2082-0.3300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本210.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款125.77
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.67
  清算备付金29.19
  应收股票清算款43.00
  新股申购款15.19
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值2,073.77
负债
  应付基金管理费2.35
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.23
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款39.48
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项5.47
  应付利息0.00
  应付赎回款10.27
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额58.03
  基金单位总额1,888.82
  未分配净收益126.92
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值2,015.74
  负债及持有人权益合计2,073.77