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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)

2024-06-20     1.0080-0.1387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本360.00259.95250.00430.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款418.31418.88515.6510.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.262.501.790.33
  清算备付金708.8856.4469.6814.35
  应收股票清算款272.570.004.5455.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,369.4110,834.2010,490.4710,669.81
负债
  应付基金管理费4.194.104.264.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.820.850.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,790.18479.73-0.07456.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款667.18398.48490.1438.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.5516.147.212.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.320.610.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,478.46899.58503.01502.00
  基金单位总额10,036.3510,045.6410,061.7510,069.01
  未分配净收益-145.39-111.02-74.2898.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,890.959,934.629,987.4610,167.80
  负债及持有人权益合计12,369.4110,834.2010,490.4710,669.81