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同泰新能源1年持有股票A(015145)

2024-12-06     0.87750.2857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00-1.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.9280.235.2011.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金183.92460.28459.247,250.14
  清算备付金0.650.68957.314,436.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,241.115,616.0019,118.0719,431.39
负债
  应付基金管理费4.455.7322.6924.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.953.033.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.2115.0017.4413.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.6127.900.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.4650.2044.2142.04
  基金单位总额5,618.576,663.4220,364.7020,341.96
  未分配净收益-1,392.93-1,097.62-1,290.85-952.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,225.645,565.8019,073.8519,389.35
  负债及持有人权益合计4,241.115,616.0019,118.0719,431.39