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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)

2024-11-29     0.78671.6671%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,289.501,446.501,520.48
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款957.931,169.492,275.77
  应收股利1.810.001.53
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.44515.801,017.35
  应收股票清算款247.300.000.00
  新股申购款0.010.010.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,740.6220,950.6830,473.04
负债
  应付基金管理费13.5122.1137.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.692.763.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.08
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项12.7021.6013.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2.0152.880.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额31.69102.1658.26
  基金单位总额16,465.9822,535.9430,234.87
  未分配净收益-3,757.04-1,687.42179.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,708.9320,848.5230,414.77
  负债及持有人权益合计12,740.6220,950.6830,473.04