0.1140% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 199.93 | 699.78 | 900.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.66 | 432.44 | 337.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.18 | 14.06 | 13.80 |
| 清算备付金 | 38.89 | 55.09 | 21.20 |
| 应收股票清算款 | 0.11 | 0.00 | 60.47 |
| 新股申购款 | 0.96 | 4.06 | 9.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,454.32 | 26,678.93 | 52,698.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.14 | 24.23 | 34.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.79 | 7.57 | 10.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 49.67 | 199.37 | 29.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.22 | 23.78 | 14.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.78 | 1.37 | 5.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 0.74 | 2.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83.97 | 257.09 | 96.67 |
| 基金单位总额 | 14,538.94 | 21,146.70 | 40,460.64 |
| 未分配净收益 | 3,831.41 | 5,275.14 | 12,141.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,370.35 | 26,421.84 | 52,601.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,454.32 | 26,678.93 | 52,698.46 |