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华宝安悦一年持有期混合A(015250)

2024-05-24     0.9648-0.7612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,498.71
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款78.53287.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.278.10
  清算备付金299.6299.53
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,264.4121,085.33
负债
  应付基金管理费3.019.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.551.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.008.17
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项40.4838.59
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5.200.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.050.74
  预提费用0.000.00
  负债总额49.5659.38
  基金单位总额6,263.4420,606.32
  未分配净收益-48.59419.64
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,214.8521,025.95
  负债及持有人权益合计6,264.4121,085.33