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华宝安悦一年持有期混合A(015250)

2024-09-23     0.9323-0.0107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-09-232024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,498.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,484.10126.4678.53287.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.181.4910.278.10
  清算备付金38.113.25299.6299.53
  应收股票清算款0.0082.450.000.00
  新股申购款0.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,523.395,110.226,264.4121,085.33
负债
  应付基金管理费0.862.293.019.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.420.551.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0088.950.008.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.9612.8340.4838.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.055.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.050.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.13104.7749.5659.38
  基金单位总额1,625.665,225.816,263.4420,606.32
  未分配净收益-110.40-220.36-48.59419.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,515.265,005.456,214.8521,025.95
  负债及持有人权益合计1,523.395,110.226,264.4121,085.33