0.4186% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,658.27 | 107.96 | 201.93 | 205.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.89 | 0.39 | 0.66 | 4.11 |
| 清算备付金 | 170.99 | 110.59 | 122.53 | 227.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 525.37 |
| 新股申购款 | 2,355.44 | 0.50 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,183.78 | 6,427.70 | 7,173.33 | 9,988.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.82 | 2.40 | 2.88 | 4.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.61 | 0.80 | 0.96 | 1.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,958.24 | 1,610.00 | 1,199.86 | 1,799.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,199.16 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.31 | 5.63 | 4.21 | 10.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,231.91 | 1.35 | 13.03 | 18.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.52 | 0.22 | 0.50 | 0.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,439.03 | 1,620.82 | 1,221.48 | 1,834.15 |
| 基金单位总额 | 54,943.23 | 4,731.48 | 5,916.97 | 8,147.75 |
| 未分配净收益 | 3,801.52 | 75.39 | 34.88 | 7.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,744.75 | 4,806.88 | 5,951.86 | 8,154.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,183.78 | 6,427.70 | 7,173.33 | 9,988.98 |