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圆信永丰兴益三个月定开债(015284)

2024-02-21     1.02370.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本11,402.0912,042.41
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款441.34142.02
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.380.40
  清算备付金10.1418.19
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值76,041.0070,171.13
负债
  应付基金管理费17.4210.87
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.813.62
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,522.360.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项12.0317.19
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5,557.6231.68
  基金单位总额70,056.3670,131.89
  未分配净收益427.027.56
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值70,483.3870,139.45
  负债及持有人权益合计76,041.0070,171.13