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申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)

2024-07-19     1.00390.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49.990.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.0412.3820.4216.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.320.661.26
  清算备付金3.2237.3881.49118.15
  应收股票清算款10.0312.340.0042.16
  新股申购款0.000.000.010.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,428.072,849.193,615.035,496.81
负债
  应付基金管理费1.031.631.883.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.410.470.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00367.59859.751,294.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.470.000.511.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.559.4715.826.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.008.6890.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.170.260.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.63379.30887.421,397.49
  基金单位总额2,439.262,466.052,785.704,052.93
  未分配净收益-26.833.84-58.0946.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,412.432,469.892,727.614,099.32
  负债及持有人权益合计2,428.072,849.193,615.035,496.81