0.1344% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 199.95 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 408.00 | 293.80 | 2,860.17 |
| 应收股利 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 232.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.21 | 1.13 | 60.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,547.21 | 40,842.40 | 33,896.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 37.96 | 52.05 | 38.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.33 | 8.67 | 6.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 400.06 | 200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.51 | 13.00 | 5.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.37 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.05 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 493.52 | 276.96 | 52.37 |
| 基金单位总额 | 37,898.39 | 42,670.01 | 29,928.20 |
| 未分配净收益 | -6,844.70 | -2,104.56 | 3,915.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,053.69 | 40,565.45 | 33,843.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,547.21 | 40,842.40 | 33,896.19 |