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富国汇享三个月定期开放债券A(015315)

2024-07-18     1.0483-0.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款436.46204.26161.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.001.58
  清算备付金0.000.000.05
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值283,491.27403,477.31715,674.00
负债
  应付基金管理费53.4774.50141.75
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.9112.4223.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款72,228.30100,641.74156,994.57
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项26.8128.0026.46
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额72,317.49100,756.67157,186.40
  基金单位总额206,623.27296,628.23555,014.76
  未分配净收益4,550.516,092.413,472.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值211,173.78302,720.64558,487.60
  负债及持有人权益合计283,491.27403,477.31715,674.00