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基金概况
财务数据
财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)
2023-09-28
1.0038
0.0598%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 299.27 | 178.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 10.74 |
| 清算备付金 | 705.62 | 513.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 400,423.39 | 450,463.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 74.67 | 75.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.89 | 25.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,429.13 | 155,460.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.91 | 25.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.74 | 40.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,580.34 | 155,626.38 |
| 基金单位总额 | 301,005.92 | 301,005.92 |
| 未分配净收益 | 837.14 | -6,169.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 301,843.06 | 294,836.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 400,423.39 | 450,463.19 |
