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基金概况
财务数据
财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)
2023-09-28
1.0038
0.0598%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 299.27 | 178.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 10.74 |
清算备付金 | 705.62 | 513.16 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 400,423.39 | 450,463.19 |
负债 |
应付基金管理费 | 74.67 | 75.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.89 | 25.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 98,429.13 | 155,460.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.91 | 25.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 36.74 | 40.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 98,580.34 | 155,626.38 |
基金单位总额 | 301,005.92 | 301,005.92 |
未分配净收益 | 837.14 | -6,169.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 301,843.06 | 294,836.81 |
负债及持有人权益合计 | 400,423.39 | 450,463.19 |