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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)

2024-07-19     1.02960.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款498.43299.27178.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.650.0010.74
  清算备付金52.32705.62513.16
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值360,584.90400,423.39450,463.19
负债
  应付基金管理费77.5074.6775.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.8324.8925.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款55,046.0098,429.13155,460.41
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项23.3014.9125.73
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金34.2136.7440.09
  预提费用0.000.000.00
  负债总额55,206.8498,580.34155,626.38
  基金单位总额301,005.92301,005.92301,005.92
  未分配净收益4,372.13837.14-6,169.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值305,378.05301,843.06294,836.81
  负债及持有人权益合计360,584.90400,423.39450,463.19