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上银慧信利三个月定开债券(015335)

2024-05-24     1.03990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本23,107.720.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款184.8665.68168.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.530.855.02
  清算备付金400.4569.7281.50
  应收股票清算款2,396.800.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值143,158.81160,523.33130,108.84
负债
  应付基金管理费25.7725.1125.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.598.378.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款39,112.1158,431.5930,347.94
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,381.550.003.51
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项23.2715.3027.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.114.094.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额41,554.4158,484.4530,416.38
  基金单位总额100,001.22100,001.79100,002.15
  未分配净收益1,603.192,037.09-309.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值101,604.41102,038.8899,692.46
  负债及持有人权益合计143,158.81160,523.33130,108.84