中加聚享增盈债券A(015371)
2023-11-28
1.0592
0.0567%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 242.89 | 281.25 |
| 应收股利 | 2.55 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 66.90 | 50.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,880.13 | 6,211.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.98 | 2.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.50 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 802.55 | 1,051.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 39.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.60 | 14.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 123.14 | 94.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.54 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 933.63 | 1,203.72 |
| 基金单位总额 | 5,620.77 | 4,866.21 |
| 未分配净收益 | 325.73 | 141.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,946.50 | 5,007.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,880.13 | 6,211.46 |
