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中加聚享增盈债券C(015372)

2024-04-19     1.0761-0.0464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款731.30242.89281.25
  应收股利0.002.550.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1,565.8166.9050.28
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值39,658.796,880.136,211.46
负债
  应付基金管理费20.112.982.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.350.500.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,701.04802.551,051.32
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0039.84
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.833.6014.49
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5,182.41123.1494.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.630.540.50
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,928.23933.631,203.72
  基金单位总额30,883.635,620.774,866.21
  未分配净收益1,846.93325.73141.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,730.565,946.505,007.74
  负债及持有人权益合计39,658.796,880.136,211.46