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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375)

2024-05-23     1.05870.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本877.53396.090.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款53.551.54773.95
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.120.00
  清算备付金2.878.027,034.07
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,166.61829.39113,794.99
负债
  应付基金管理费0.340.1328.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.110.049.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00310.080.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款39.540.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项5.453.7212.23
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额45.57313.9850.76
  基金单位总额1,076.61504.63113,509.02
  未分配净收益44.4310.79235.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,121.04515.41113,744.23
  负债及持有人权益合计1,166.61829.39113,794.99