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万家瑞兴混合C(015390)

2022-09-30     1.1450-1.3101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款39.61
  应收股利68.98
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金4,886.84
  应收股票清算款410.63
  新股申购款2.88
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值32,676.31
负债
  应付基金管理费38.67
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.44
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项24.69
  应付利息0.00
  应付赎回款62.48
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额132.29
  基金单位总额24,930.44
  未分配净收益7,613.57
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值32,544.02
  负债及持有人权益合计32,676.31