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浦银安盛普裕一年定开债券(015423)

2024-06-24     1.02890.0486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0038,006.060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.28242.31679.2769.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.006.21
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值374,890.32264,939.93929,662.98963,213.78
负债
  应付基金管理费67.9465.19206.39198.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6521.7368.8066.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款106,656.290.00116,621.10157,741.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.4818.6932.7417.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106,777.35105.61116,929.04158,023.12
  基金单位总额260,199.96260,199.96799,902.57799,902.57
  未分配净收益7,913.004,634.3612,831.375,288.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值268,112.97264,834.32812,733.94805,190.66
  负债及持有人权益合计374,890.32264,939.93929,662.98963,213.78