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惠升惠享启睿混合A(015443)

2023-11-14     0.7655-0.0131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-142023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,446.07
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款155.771,200.29503.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4,110.850.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00891.34
  新股申购款0.000.400.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,268.877,834.3817,286.03
负债
  应付基金管理费0.974.048.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.160.671.49
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.009.949.71
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3,828.730.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,829.8614.6520.12
  基金单位总额573.479,407.3620,004.06
  未分配净收益-134.46-1,587.64-2,738.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值439.007,819.7217,265.92
  负债及持有人权益合计4,268.877,834.3817,286.03