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兴证全球兴益债券A(015464)

2024-04-22     1.00500.1295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,038.122,925.3814,703.83
  应收股利0.004.510.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.9215.8331.02
  清算备付金96.8930.56373.25
  应收股票清算款0.00545.62405.86
  新股申购款1.110.080.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值88,479.13147,871.96254,239.66
负债
  应付基金管理费53.1897.89157.55
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.0913.0521.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,812.712,156.120.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款352.800.0010,486.05
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.3421.0927.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款364.30482.04333.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.262.491.95
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,631.302,801.8811,069.30
  基金单位总额81,513.94145,542.05245,501.99
  未分配净收益-666.11-471.97-2,331.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值80,847.83145,070.09243,170.37
  负债及持有人权益合计88,479.13147,871.96254,239.66