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永赢湖北国企债一年定开发起(015469)

2025-07-21     1.0840-0.0645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.3135.6454.64147.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.460.383.622.84
  清算备付金506.76800.41473.023,120.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,338.13176,455.95163,190.20345,753.64
负债
  应付基金管理费26.7325.8125.8352.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.918.608.6117.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,661.6971,202.3861,248.40130,597.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.211.242.6313.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.3614.4822.1819.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.2613.0713.0426.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,733.1571,265.5861,320.69130,727.63
  基金单位总额98,734.38100,355.66100,355.66212,503.07
  未分配净收益6,870.594,834.701,513.852,522.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,604.98105,190.36101,869.51215,026.01
  负债及持有人权益合计159,338.13176,455.95163,190.20345,753.64