行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢湖北国企债一年定开发起(015469)

2024-02-21     1.02650.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款147.9639.07
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.849.58
  清算备付金3,120.133,071.64
  应收股票清算款0.005.37
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值345,753.64234,475.97
负债
  应付基金管理费52.9753.31
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.6617.77
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款130,597.1424,892.69
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款13.470.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.9720.80
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金26.4118.12
  预提费用0.000.00
  负债总额130,727.6325,002.69
  基金单位总额212,503.07212,503.07
  未分配净收益2,522.94-3,029.79
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值215,026.01209,473.28
  负债及持有人权益合计345,753.64234,475.97