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永赢湖北国企债一年定开发起(015469) - 搜狐基金
永赢湖北国企债一年定开发起(015469)
2025-07-21
1.0840
-0.0645%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 47.31 | 35.64 | 54.64 | 147.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.46 | 0.38 | 3.62 | 2.84 |
清算备付金 | 506.76 | 800.41 | 473.02 | 3,120.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 159,338.13 | 176,455.95 | 163,190.20 | 345,753.64 |
负债 |
应付基金管理费 | 26.73 | 25.81 | 25.83 | 52.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.91 | 8.60 | 8.61 | 17.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 53,661.69 | 71,202.38 | 61,248.40 | 130,597.14 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.21 | 1.24 | 2.63 | 13.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.36 | 14.48 | 22.18 | 19.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.26 | 13.07 | 13.04 | 26.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 53,733.15 | 71,265.58 | 61,320.69 | 130,727.63 |
基金单位总额 | 98,734.38 | 100,355.66 | 100,355.66 | 212,503.07 |
未分配净收益 | 6,870.59 | 4,834.70 | 1,513.85 | 2,522.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 105,604.98 | 105,190.36 | 101,869.51 | 215,026.01 |
负债及持有人权益合计 | 159,338.13 | 176,455.95 | 163,190.20 | 345,753.64 |