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工银瑞恒3个月定开债券A(015473)

2024-12-12     1.08960.0459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,005.980.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.71142.24233.02259.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.728.078.360.58
  清算备付金540.441,529.692,240.012,634.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值232,593.64216,639.70378,610.82608,238.76
负债
  应付基金管理费33.4531.1858.25100.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.585.209.7116.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款91,224.5992,947.71141,843.92212,972.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110.8316.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.1724.9922.4821.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.915.4315.7019.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,403.5393,031.27141,950.06213,129.97
  基金单位总额132,444.60119,857.93225,950.58391,650.04
  未分配净收益8,745.513,750.5110,710.183,458.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,190.11123,608.44236,660.76395,108.80
  负债及持有人权益合计232,593.64216,639.70378,610.82608,238.76