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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 搜狐基金
工银瑞恒3个月定开债券A(015473)
2024-12-12
1.08960.0459%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 20,005.98 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 150.71 | 142.24 | 233.02 | 259.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.72 | 8.07 | 8.36 | 0.58 |
清算备付金 | 540.44 | 1,529.69 | 2,240.01 | 2,634.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 232,593.64 | 216,639.70 | 378,610.82 | 608,238.76 |
负债 |
应付基金管理费 | 33.45 | 31.18 | 58.25 | 100.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.58 | 5.20 | 9.71 | 16.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 91,224.59 | 92,947.71 | 141,843.92 | 212,972.33 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 110.83 | 16.75 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.17 | 24.99 | 22.48 | 21.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.91 | 5.43 | 15.70 | 19.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 91,403.53 | 93,031.27 | 141,950.06 | 213,129.97 |
基金单位总额 | 132,444.60 | 119,857.93 | 225,950.58 | 391,650.04 |
未分配净收益 | 8,745.51 | 3,750.51 | 10,710.18 | 3,458.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 141,190.11 | 123,608.44 | 236,660.76 | 395,108.80 |
负债及持有人权益合计 | 232,593.64 | 216,639.70 | 378,610.82 | 608,238.76 |