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国投瑞银瑞源混合C(015572)

2024-07-16     2.9385-0.0136%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,074.5416,222.136,727.1912,069.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0625.2445.9731.94
  清算备付金235.94211.75311.78343.90
  应收股票清算款15.200.00203.490.00
  新股申购款75.5778.53137.38431.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.374.453.001.10
  基金资产总值100,718.43115,112.46112,806.38118,030.79
负债
  应付基金管理费102.19144.54141.19135.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0324.0923.5322.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.660.58615.344,737.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.5076.95111.63187.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款127.4452.2570.843,339.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.8429.7929.7929.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额536.61336.14998.558,456.22
  基金单位总额33,995.1038,068.8436,729.4634,210.91
  未分配净收益66,186.7276,707.4875,078.3775,363.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,181.83114,776.32111,807.83109,574.57
  负债及持有人权益合计100,718.43115,112.46112,806.38118,030.79