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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)

2024-02-26     1.02420.0977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款127.95104.04
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值188,987.54196,237.71
负债
  应付基金管理费32.4833.17
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.8311.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款57,803.3365,509.07
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.0221.98
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额57,863.6565,575.27
  基金单位总额130,000.64130,001.64
  未分配净收益1,123.25660.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值131,123.89130,662.44
  负债及持有人权益合计188,987.54196,237.71