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英大安悦纯债债券A(015620)

2024-06-21     1.0462-0.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,910.770.00131,945.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,758.3212.41382.00198,112.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.870.000.401.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,827.84297,622.98469,001.42330,059.08
负债
  应付基金管理费73.9473.5392.297.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7219.6124.611.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0024,816.46105,152.860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.1217.2622.791.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.290.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.0624,926.88105,292.5611.18
  基金单位总额371,541.78257,665.07342,576.86314,510.74
  未分配净收益26,161.9915,031.0421,132.0015,537.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值397,703.78272,696.10363,708.86330,047.90
  负债及持有人权益合计397,827.84297,622.98469,001.42330,059.08