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金鹰产业整合混合C(015640)

2022-09-30     1.4636-1.5140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款583.98
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金28.34
  清算备付金116.98
  应收股票清算款420.89
  新股申购款24.33
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值42,600.55
负债
  应付基金管理费48.57
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.10
  应付收益0.00
  卖出回购债券款206.84
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款412.01
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项119.28
  应付利息0.00
  应付赎回款109.52
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额904.62
  基金单位总额24,056.22
  未分配净收益17,639.71
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值41,695.93
  负债及持有人权益合计42,600.55