行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰产业整合混合C(015640)

2024-04-16     1.1479-2.5055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款429.01129.01125.98583.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.516.6614.9728.34
  清算备付金16.6124.0747.58116.98
  应收股票清算款0.3577.280.00420.89
  新股申购款6.721.582.4524.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,891.7611,553.8115,022.2342,600.55
负债
  应付基金管理费9.0114.1219.3848.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.502.353.238.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00206.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00114.670.00412.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.2329.8147.25119.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.0747.9337.28109.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.84208.92107.38904.62
  基金单位总额7,213.907,955.4410,190.4524,056.22
  未分配净收益1,632.023,389.454,724.4017,639.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,845.9211,344.8914,914.8641,695.93
  负债及持有人权益合计8,891.7611,553.8115,022.2342,600.55