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中加丰裕纯债债券C(015672)

2024-07-17     1.02230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,404.710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.55224.99104.41217.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.030.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,116.18206,859.17194,841.03208,322.33
负债
  应付基金管理费49.2947.6449.7026.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.217.948.284.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,617.5813,301.082,050.558,201.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.7211.4824.184.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.300.006.200.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,700.1013,368.142,138.928,240.53
  基金单位总额191,074.16191,074.60191,072.38191,072.06
  未分配净收益3,341.912,416.431,629.739,009.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,416.08193,491.03192,702.11200,081.80
  负债及持有人权益合计265,116.18206,859.17194,841.03208,322.33