资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 778.37 | 1,110.34 | 806.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.54 | 0.63 | 2.28 |
清算备付金 | 71.61 | 188.90 | 211.78 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 48.21 | 7.75 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 55,929.34 | 64,549.51 | 62,842.41 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 13.61 | 16.46 | 12.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.54 | 5.49 | 4.32 |
应付收益 | 527.63 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,000.91 | 4,699.86 | 13,313.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.53 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.07 | 15.95 | 16.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.49 | 963.29 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.99 | 4.62 | 3.92 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,575.23 | 5,806.20 | 13,351.29 |
基金单位总额 | 52,762.98 | 57,047.93 | 49,973.60 |
未分配净收益 | 591.13 | 1,695.38 | -482.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,354.11 | 58,743.31 | 49,491.13 |
负债及持有人权益合计 | 55,929.34 | 64,549.51 | 62,842.41 |