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诺德安元纯债(015706) - 搜狐基金
诺德安元纯债(015706)
2025-07-17
1.0288
0.0194%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,600.24 | 4,000.82 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 153.29 | 460.59 | 778.37 | 1,110.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 1.77 | 1.54 | 0.63 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 71.61 | 188.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 6.47 | 12.19 | 48.21 | 7.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,529.22 | 59,742.19 | 55,929.34 | 64,549.51 |
负债 |
应付基金管理费 | 13.68 | 15.00 | 13.61 | 16.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.56 | 5.00 | 4.54 | 5.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 527.63 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,000.91 | 4,699.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.45 | 10.10 | 18.07 | 15.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.01 | 137.79 | 8.49 | 963.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.24 | 1.48 | 1.99 | 4.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 56.94 | 169.36 | 2,575.23 | 5,806.20 |
基金单位总额 | 51,571.31 | 58,694.41 | 52,762.98 | 57,047.93 |
未分配净收益 | 900.98 | 878.42 | 591.13 | 1,695.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 52,472.28 | 59,572.82 | 53,354.11 | 58,743.31 |
负债及持有人权益合计 | 52,529.22 | 59,742.19 | 55,929.34 | 64,549.51 |