0.3372% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73.23 | 60.00 | 34.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.61 | 52.04 | 2.01 |
| 清算备付金 | 185.31 | 3,458.03 | 37.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 195,368.20 | 263,488.45 | 185,440.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 32.29 | 40.93 | 41.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.76 | 13.64 | 13.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,894.90 | 97,011.44 | 22,966.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 32.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.29 | 15.70 | 8.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.40 | 4.28 | 0.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,956.64 | 97,118.34 | 23,030.65 |
| 基金单位总额 | 123,329.60 | 164,040.02 | 164,040.02 |
| 未分配净收益 | 4,081.95 | 2,330.09 | -1,630.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,411.56 | 166,370.10 | 162,409.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 195,368.20 | 263,488.45 | 185,440.27 |