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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)

2024-04-19     1.05660.2467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款73.2360.0034.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金70.6152.042.01
  清算备付金185.313,458.0337.16
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值195,368.20263,488.45185,440.27
负债
  应付基金管理费32.2940.9341.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.7613.6413.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款67,894.9097,011.4422,966.81
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.350.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.2915.708.59
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.404.280.27
  预提费用0.000.000.00
  负债总额67,956.6497,118.3423,030.65
  基金单位总额123,329.60164,040.02164,040.02
  未分配净收益4,081.952,330.09-1,630.40
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值127,411.56166,370.10162,409.62
  负债及持有人权益合计195,368.20263,488.45185,440.27