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朱雀碳中和三年持有(015729)

2024-12-02     0.82780.1209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,396.200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,538.367,842.7313,672.0518,126.96
  应收股利23.350.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.540.001.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,895.7532,284.6035,898.9136,101.42
负债
  应付基金管理费28.7831.9942.5246.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.805.335.676.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.219.97427.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9616.0011.9311.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.7563.30487.3063.29
  基金单位总额38,368.1338,355.2738,332.5438,248.55
  未分配净收益-10,554.13-6,133.97-2,920.94-2,210.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,814.0032,221.3035,411.6136,038.13
  负债及持有人权益合计27,895.7532,284.6035,898.9136,101.42