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国泰君安君添利中短债发起C(015810)

2024-06-20     1.06990.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,209.44132.5391.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2.721.610.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值116,808.137,462.276,155.12
负债
  应付基金管理费28.821.401.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.810.230.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,702.601,828.671,100.83
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项25.5610.255.56
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.800.010.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金11.260.850.67
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,775.031,841.621,108.72
  基金单位总额103,744.615,431.185,003.83
  未分配净收益5,288.49189.4842.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值109,033.105,620.655,046.39
  负债及持有人权益合计116,808.137,462.276,155.12