资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 355.64 | 564.92 | 122.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.86 | 2.72 | 0.94 |
清算备付金 | 11.03 | 28.68 | 11.41 |
应收股票清算款 | 0.00 | 76.39 | 0.00 |
新股申购款 | 28.60 | 13.11 | 1.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,939.80 | 8,379.87 | 1,779.84 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 3.88 | 7.97 | 1.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.66 | 0.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 95.27 | 28.39 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.36 | 16.99 | 16.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 32.40 | 96.16 | 16.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 147.20 | 152.39 | 35.51 |
基金单位总额 | 7,122.46 | 11,828.81 | 2,298.40 |
未分配净收益 | -3,329.86 | -3,601.33 | -554.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,792.60 | 8,227.48 | 1,744.33 |
负债及持有人权益合计 | 3,939.80 | 8,379.87 | 1,779.84 |