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基金概况
财务数据
永赢宏泰短债A(015832)
2023-12-04
1.0090
0.0198%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,001.69 | 2,401.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 687.56 | 17.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.69 |
| 清算备付金 | 50.58 | 256.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 201.23 | 10.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,333.18 | 14,822.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.98 | 3.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.50 | 0.60 |
| 应付收益 | 566.16 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,917.34 | 1,956.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.06 | 16.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.81 | 0.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,516.59 | 1,977.95 |
| 基金单位总额 | 53,568.59 | 12,856.92 |
| 未分配净收益 | 248.00 | -12.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,816.60 | 12,844.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,333.18 | 14,822.15 |
