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永赢宏泰短债A(015832) - 搜狐基金
永赢宏泰短债A(015832)
2024-12-13
1.01520.0690%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,001.69 | 2,401.15 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,411.43 | 3,057.80 | 687.56 | 17.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
清算备付金 | 31.20 | 51.09 | 50.58 | 256.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 989.53 | 549.61 | 201.23 | 10.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 844,515.95 | 187,371.98 | 60,333.18 | 14,822.15 |
负债 |
应付基金管理费 | 192.68 | 40.07 | 8.98 | 3.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 32.11 | 6.68 | 1.50 | 0.60 |
应付收益 | 4,220.41 | 1,135.93 | 566.16 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 90,436.61 | 22,205.85 | 5,917.34 | 1,956.31 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.29 | 25.05 | 13.06 | 16.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2,272.21 | 6.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 46.24 | 11.73 | 2.81 | 0.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 94,952.90 | 25,698.81 | 6,516.59 | 1,977.95 |
基金单位总额 | 742,421.62 | 160,678.18 | 53,568.59 | 12,856.92 |
未分配净收益 | 7,141.43 | 994.99 | 248.00 | -12.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 749,563.05 | 161,673.17 | 53,816.60 | 12,844.19 |
负债及持有人权益合计 | 844,515.95 | 187,371.98 | 60,333.18 | 14,822.15 |