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天弘合益债券发起D(015848)

2024-07-18     1.03670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.5914.5434.9612.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.950.460.09
  清算备付金0.0014.960.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.020.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值477,172.41428,998.74527,037.18413,141.92
负债
  应付基金管理费102.46101.51102.8086.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0816.9217.1314.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,103.1916,749.50122,021.6411,534.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.0212.7725.4414.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.040.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.055.410.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,259.8016,886.23122,167.6111,649.22
  基金单位总额397,903.26398,900.98398,914.75398,912.32
  未分配净收益6,009.3513,211.545,954.822,580.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值403,912.61412,112.51404,869.57401,492.70
  负债及持有人权益合计477,172.41428,998.74527,037.18413,141.92