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农银行业轮动混合C(015850)

2022-09-30     6.6658-3.3508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款8,062.14
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金32.97
  清算备付金209.53
  应收股票清算款705.70
  新股申购款142.69
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值68,830.49
负债
  应付基金管理费78.72
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,023.14
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项171.17
  应付利息0.00
  应付赎回款613.73
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,900.28
  基金单位总额8,814.43
  未分配净收益58,115.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值66,930.21
  负债及持有人权益合计68,830.49