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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)

2024-09-13     1.06730.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,003.17200.060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.6661.5896.47185.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.261.5620.8429.70
  清算备付金544.408,190.136,069.382,965.11
  应收股票清算款10,608.2010,100.009,992.730.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值583,134.78599,104.58686,140.16583,320.25
负债
  应付基金管理费130.44131.83126.42127.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.7421.9721.0721.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,709.2169,353.39162,615.9379,958.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,654.0510,011.2410,010.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.9526.6917.3525.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.951.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,533.3379,546.13172,790.9880,133.48
  基金单位总额500,999.96500,999.96500,999.96500,999.96
  未分配净收益30,601.4818,558.5012,349.222,186.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值531,601.44519,558.46513,349.18503,186.78
  负债及持有人权益合计583,134.78599,104.58686,140.16583,320.25