宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)
2023-12-08
0.9935
-0.5207%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 166.48 | 103.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 289.53 | 97.24 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 223.20 | 160.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,394.60 | 3,363.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.30 | 1.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.86 | 0.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.49 | 3.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 329.02 | 182.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 337.32 | 187.58 |
基金单位总额 | 12,436.64 | 3,325.10 |
未分配净收益 | -379.37 | -149.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,057.27 | 3,175.73 |
负债及持有人权益合计 | 12,394.60 | 3,363.31 |