宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)
2023-12-08
0.9935
-0.5207%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 166.48 | 103.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 289.53 | 97.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 223.20 | 160.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,394.60 | 3,363.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.30 | 1.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.86 | 0.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.49 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 329.02 | 182.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 337.32 | 187.58 |
| 基金单位总额 | 12,436.64 | 3,325.10 |
| 未分配净收益 | -379.37 | -149.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,057.27 | 3,175.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,394.60 | 3,363.31 |
