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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)

2025-07-18     1.27100.6334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.00141.56182.59166.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金699.24204.84219.79289.53
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款369.82107.30291.42223.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,653.5611,959.8911,401.0112,394.60
负债
  应付基金管理费9.295.144.364.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.030.870.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.616.9612.001.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款534.45208.10322.55329.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额560.58223.34341.40337.32
  基金单位总额16,701.7213,678.1811,374.9712,436.64
  未分配净收益4,391.26-1,941.63-315.36-379.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,092.9811,736.5511,059.6112,057.27
  负债及持有人权益合计21,653.5611,959.8911,401.0112,394.60