0.4693% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,479.54 | 102,263.77 | 54,585.35 | 1,044.09 |
| 应收股利 | 127.48 | 0.00 | 72.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.29 | 258.89 | 53.56 | 9.75 |
| 清算备付金 | 1,143.48 | 600.79 | 699.02 | 15.56 |
| 应收股票清算款 | 17,909.80 | 5,322.42 | 0.00 | 78.46 |
| 新股申购款 | 14,386.39 | 7,117.39 | 8,216.22 | 110.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 559,025.89 | 633,697.90 | 340,231.45 | 17,589.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 502.81 | 674.58 | 261.32 | 17.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.95 | 28.11 | 10.89 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,938.41 | 0.00 | 2,889.04 | 120.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 168.54 | 180.55 | 181.55 | 25.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,974.89 | 39,562.84 | 32,529.49 | 289.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,744.69 | 40,633.18 | 35,949.64 | 459.00 |
| 基金单位总额 | 353,425.47 | 377,955.45 | 199,817.37 | 19,009.45 |
| 未分配净收益 | 184,855.73 | 215,109.27 | 104,464.44 | -1,879.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 538,281.20 | 593,064.71 | 304,281.81 | 17,130.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 559,025.89 | 633,697.90 | 340,231.45 | 17,589.32 |