资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.94 | 1,050.00 | 900.48 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,099.37 | 651.44 | 128.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 520.03 | 1.92 | 0.11 |
清算备付金 | 0.52 | 16.67 | 38.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 232.77 | 90.00 |
新股申购款 | 10.97 | 1,086.53 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,791.28 | 41,697.68 | 2,481.35 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 26.14 | 19.29 | 1.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.53 | 4.82 | 0.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 800.09 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.70 | 10.94 | 2.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,630.47 | 194.06 | 382.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.46 | 0.18 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,671.37 | 1,029.40 | 475.68 |
基金单位总额 | 42,349.80 | 40,034.23 | 2,004.66 |
未分配净收益 | 770.11 | 634.04 | 1.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 43,119.91 | 40,668.28 | 2,005.67 |
负债及持有人权益合计 | 46,791.28 | 41,697.68 | 2,481.35 |