-0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,159.44 | 13,602.88 | 1,000.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 246.09 | 249.02 | 406.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.87 | 0.72 | 1.27 |
| 清算备付金 | 129.42 | 58.40 | 63.70 |
| 应收股票清算款 | 2,998.98 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,679.06 | 2,304.87 | 324.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 711,821.13 | 192,480.31 | 19,947.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 99.31 | 26.92 | 3.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.83 | 6.73 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 102,365.43 | 14,380.54 | 279.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,026.68 | 30.49 | 333.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.13 | 14.51 | 17.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,582.66 | 1,059.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 46.74 | 18.63 | 1.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111,204.08 | 15,550.33 | 639.23 |
| 基金单位总额 | 567,263.48 | 170,029.55 | 19,030.16 |
| 未分配净收益 | 33,353.57 | 6,900.43 | 278.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 600,617.05 | 176,929.98 | 19,308.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 711,821.13 | 192,480.31 | 19,947.56 |