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汇安品质优选混合A(015963)

2024-07-18     0.6583-0.0607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,300.743,498.842,600.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,266.931,770.531,677.60
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.380.004.19
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.7129.301.51
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值27,302.2433,842.1831,935.23
负债
  应付基金管理费27.1942.9842.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.537.167.15
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款577.740.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.468.9321.17
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款32.470.7269.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额663.4963.76144.14
  基金单位总额34,286.0837,361.5833,021.65
  未分配净收益-7,647.33-3,583.17-1,230.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,638.7533,778.4231,791.09
  负债及持有人权益合计27,302.2433,842.1831,935.23