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淳厚中债1-3年政金债指数(015966)

2025-03-10     1.0522-0.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-03-102024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.000.00349.77144.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.004.410.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.000.00132,735.87132,262.64
负债
  应付基金管理费0.000.0012.9314.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.004.314.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,002.1821,013.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.0011.9617.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.0010,031.3821,050.58
  基金单位总额0.000.00118,578.60108,459.18
  未分配净收益0.000.004,125.892,752.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.000.00122,704.49111,212.06
  负债及持有人权益合计0.000.00132,735.87132,262.64