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工银恒嘉一年持有混合A(015973)

2024-12-06     0.78071.2844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.170.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,129.652,090.722,186.96
  应收股利70.960.0011.47
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.135.2211.12
  清算备付金10.7018.4138.28
  应收股票清算款0.611,497.4320.01
  新股申购款0.000.010.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,445.8325,637.3329,986.01
负债
  应付基金管理费15.4325.8436.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.574.316.14
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00227.38176.84
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项23.3426.9231.82
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款27.550.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额70.42286.88254.42
  基金单位总额20,189.6430,998.7530,980.24
  未分配净收益-4,814.23-5,648.30-1,248.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,375.4125,350.4529,731.59
  负债及持有人权益合计15,445.8325,637.3329,986.01