-0.0447% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 149.95 | 0.00 | 3,699.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 344.51 | 1,525.12 | 772.96 | 13,865.56 |
| 应收股利 | 88.06 | 0.00 | 329.46 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.18 | 11.71 | 14.44 | 19.08 |
| 清算备付金 | 348.85 | 356.61 | 862.01 | 560.83 |
| 应收股票清算款 | 1,122.35 | 913.75 | 1,068.86 | 1,462.63 |
| 新股申购款 | 20.38 | 1.86 | 1,003.98 | 180.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,716.77 | 43,460.69 | 158,910.07 | 310,145.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.99 | 27.42 | 77.63 | 135.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.50 | 4.57 | 12.94 | 22.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,500.78 | 2,499.69 | 22,304.66 | 14,602.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 103.40 | 0.00 | 0.00 | 13,766.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.49 | 23.27 | 30.83 | 35.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,026.07 | 2,248.94 | 1,472.02 | 1,050.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,700.38 | 4,804.94 | 23,901.23 | 29,617.99 |
| 基金单位总额 | 73,954.28 | 35,427.46 | 127,102.23 | 264,871.22 |
| 未分配净收益 | 7,062.11 | 3,228.29 | 7,906.61 | 15,656.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,016.39 | 38,655.75 | 135,008.84 | 280,527.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,716.77 | 43,460.69 | 158,910.07 | 310,145.42 |