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光大保德信高端装备混合A(015980)

2024-10-31     0.7323-0.6916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款60.8442.61148.97
  应收股利1.220.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金121.2980.2247.67
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.119.410.28
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,495.741,644.162,415.47
负债
  应付基金管理费1.451.642.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.240.270.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项3.777.784.32
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.200.3433.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6.0810.5241.33
  基金单位总额1,965.192,218.442,691.36
  未分配净收益-475.53-584.80-317.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,489.661,633.642,374.13
  负债及持有人权益合计1,495.741,644.162,415.47