资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.08 | 49.98 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 819.19 | 1,291.37 | 17.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.57 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,687.02 | 22,775.97 | 19,493.17 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 15.84 | 28.93 | 24.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.64 | 4.82 | 4.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 940.63 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.82 | 8.37 | 13.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.53 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44.40 | 42.93 | 983.48 |
基金单位总额 | 18,323.62 | 22,079.60 | 22,050.61 |
未分配净收益 | -3,681.00 | 653.44 | -3,540.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,642.62 | 22,733.04 | 18,509.69 |
负债及持有人权益合计 | 14,687.02 | 22,775.97 | 19,493.17 |