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基金概况
财务数据
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)
2023-09-28
1.0169
0.0394%
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.67 | 132.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.46 | 3.23 |
| 清算备付金 | 98.57 | 721.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,485.73 | 64,980.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.34 | 10.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.45 | 3.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,502.76 | 24,710.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.05 | 9.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.13 | 2.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,532.48 | 24,735.56 |
| 基金单位总额 | 41,000.17 | 41,000.17 |
| 未分配净收益 | 953.08 | -755.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,953.25 | 40,244.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,485.73 | 64,980.27 |
