0.1025% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 599.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,209.29 | 31.00 | 110.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
| 清算备付金 | 31.29 | 15.56 | 23.19 |
| 应收股票清算款 | 1,012.30 | 0.00 | 0.35 |
| 新股申购款 | 44.69 | 46.82 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,878.66 | 22,503.46 | 112,685.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.23 | 3.75 | 23.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 1.20 | 7.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,700.67 | 1,300.07 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.03 | 21.72 | 23.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.33 | 1.00 | 0.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.37 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,729.70 | 1,328.11 | 55.40 |
| 基金单位总额 | 5,895.20 | 20,549.41 | 109,320.10 |
| 未分配净收益 | 253.76 | 625.93 | 3,309.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,148.96 | 21,175.35 | 112,630.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,878.66 | 22,503.46 | 112,685.44 |